基金经理：张波
| 单位净值:1.0078 | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国有企业债债券D(006683)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.0078 | 1.1573 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.0078 | 1.1573 | 0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.0076 | 1.1571 | 0.02% | |
| 2024/5/6 | 1.0074 | 1.1569 | 0.04% | |
| 2024/4/30 | 1.007 | 1.1565 | 0.02% | |
| 2024/4/29 | 1.0068 | 1.1563 | -0.03% | |
| 2024/4/26 | 1.0071 | 1.1566 | -0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0072 | 1.1567 | -0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0073 | 1.1568 | -0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0074 | 1.1569 | 0.02% | |
| 2024/4/22 | 1.0072 | 1.1567 | 0.04% | |
| 2024/4/19 | 1.0068 | 1.1563 | 0.02% | |
| 2024/4/18 | 1.0066 | 1.1561 | 0.02% | |
| 2024/4/17 | 1.0064 | 1.1559 | 0.01% | |
| 2024/4/16 | 1.0063 | 1.1558 | 0.01% | |
| 2024/4/15 | 1.0062 | 1.1557 | 0.02% | |
| 2024/4/12 | 1.006 | 1.1555 | 0.04% | |
| 2024/4/11 | 1.0056 | 1.1551 | -0.278% | |
| 2024/4/10 | 1.0084 | 1.1549 | 0.02% | |
| 2024/4/9 | 1.0082 | 1.1547 | 0.02% | |
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