基金经理：李沁
| 单位净值:1.0571 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2021 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬添利增强A(006832)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0571 | 1.2021 | -0.047% | |
| 2024/5/23 | 1.0576 | 1.2026 | -0.142% | |
| 2024/5/22 | 1.0591 | 1.2041 | -0.085% | |
| 2024/5/21 | 1.06 | 1.205 | -0.085% | |
| 2024/5/20 | 1.0609 | 1.2059 | 0.132% | |
| 2024/5/17 | 1.0595 | 1.2045 | 0.094% | |
| 2024/5/16 | 1.0585 | 1.2035 | -0.076% | |
| 2024/5/15 | 1.0593 | 1.2043 | -0.075% | |
| 2024/5/14 | 1.0601 | 1.2051 | 0.047% | |
| 2024/5/13 | 1.0596 | 1.2046 | 0.047% | |
| 2024/5/10 | 1.0591 | 1.2041 | 0.047% | |
| 2024/5/9 | 1.0586 | 1.2036 | 0.18% | |
| 2024/5/8 | 1.0567 | 1.2017 | -0.085% | |
| 2024/5/7 | 1.0576 | 1.2026 | 0.114% | |
| 2024/5/6 | 1.0564 | 1.2014 | 0.294% | |
| 2024/4/30 | 1.0533 | 1.1983 | 0.162% | |
| 2024/4/29 | 1.0516 | 1.1966 | -0.18% | |
| 2024/4/26 | 1.0535 | 1.1985 | 0% | |
| 2024/4/25 | 1.0535 | 1.1985 | 0.057% | |
| 2024/4/24 | 1.0529 | 1.1979 | -0.019% | |
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