基金经理：易芳菲
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2198 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0947 | 1.22 | 0.018% | |
| 2024/5/23 | 1.0945 | 1.2198 | 0.046% | |
| 2024/5/22 | 1.094 | 1.2193 | 0.018% | |
| 2024/5/21 | 1.0938 | 1.2191 | 0.009% | |
| 2024/5/20 | 1.0937 | 1.219 | 0.037% | |
| 2024/5/17 | 1.0933 | 1.2186 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0934 | 1.2187 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0933 | 1.2186 | 0.037% | |
| 2024/5/14 | 1.0929 | 1.2182 | 0.055% | |
| 2024/5/13 | 1.0923 | 1.2176 | 0.027% | |
| 2024/5/10 | 1.092 | 1.2173 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.092 | 1.2173 | 0.018% | |
| 2024/5/8 | 1.0918 | 1.2171 | 0.046% | |
| 2024/5/7 | 1.0913 | 1.2166 | 0.083% | |
| 2024/5/6 | 1.0904 | 1.2157 | 0.073% | |
| 2024/4/30 | 1.0896 | 1.2149 | 0.037% | |
| 2024/4/29 | 1.0892 | 1.2145 | -0.165% | |
| 2024/4/26 | 1.091 | 1.2163 | -0.046% | |
| 2024/4/25 | 1.0915 | 1.2168 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0915 | 1.2168 | -0.128% | |
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