基金经理：任翀
| 单位净值:1.1667 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2132 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安惠纯债债券C(006865)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.1667 | 1.2132 | 0.043% | |
| 2024/4/29 | 1.1662 | 1.2127 | -0.043% | |
| 2024/4/26 | 1.1667 | 1.2132 | -0.026% | |
| 2024/4/25 | 1.167 | 1.2135 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1671 | 1.2136 | -0.026% | |
| 2024/4/23 | 1.1674 | 1.2139 | 0.017% | |
| 2024/4/22 | 1.1672 | 1.2137 | 0.026% | |
| 2024/4/19 | 1.1669 | 1.2134 | 0.026% | |
| 2024/4/18 | 1.1666 | 1.2131 | 0.026% | |
| 2024/4/17 | 1.1663 | 1.2128 | 0.017% | |
| 2024/4/16 | 1.1661 | 1.2126 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.1661 | 1.2126 | 0.017% | |
| 2024/4/12 | 1.1659 | 1.2124 | 0.051% | |
| 2024/4/11 | 1.1653 | 1.2118 | 0.026% | |
| 2024/4/10 | 1.165 | 1.2115 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.1649 | 1.2114 | 0.026% | |
| 2024/4/8 | 1.1646 | 1.2111 | 0.052% | |
| 2024/4/3 | 1.164 | 1.2105 | 0.052% | |
| 2024/4/2 | 1.1634 | 1.2099 | 0.034% | |
| 2024/4/1 | 1.163 | 1.2095 | 0% | |
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