诺德新生活A(006887)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.8241 |
0.8241 |
-3.58% |
2024/5/23 |
0.8547 |
0.8547 |
0.047% |
2024/5/22 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.824% |
2024/5/21 |
0.8614 |
0.8614 |
-1.091% |
2024/5/20 |
0.8709 |
0.8709 |
2.616% |
2024/5/17 |
0.8487 |
0.8487 |
1.592% |
2024/5/16 |
0.8354 |
0.8354 |
1.618% |
2024/5/15 |
0.8221 |
0.8221 |
0.723% |
2024/5/14 |
0.8162 |
0.8162 |
-1.473% |
2024/5/13 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.588% |
2024/5/10 |
0.8333 |
0.8333 |
-2.045% |
2024/5/9 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.082% |
2024/5/8 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.862% |
2024/5/7 |
0.8588 |
0.8588 |
-1.502% |
2024/5/6 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.887% |
2024/4/30 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.08% |
2024/4/29 |
0.8804 |
0.8804 |
0.778% |
2024/4/26 |
0.8736 |
0.8736 |
1.842% |
2024/4/25 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.453% |
2024/4/24 |
0.8617 |
0.8617 |
1.988% |
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