平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0785 |
1.145 |
-0.009% |
2024/5/23 |
1.0786 |
1.1451 |
0.037% |
2024/5/22 |
1.0782 |
1.1447 |
0.019% |
2024/5/21 |
1.078 |
1.1445 |
-0.019% |
2024/5/20 |
1.0782 |
1.1447 |
0.009% |
2024/5/17 |
1.0781 |
1.1446 |
0.028% |
2024/5/16 |
1.0778 |
1.1443 |
-0.009% |
2024/5/15 |
1.0779 |
1.1444 |
0.009% |
2024/5/14 |
1.0778 |
1.1443 |
0.028% |
2024/5/13 |
1.0775 |
1.144 |
0.074% |
2024/5/10 |
1.0767 |
1.1432 |
0.019% |
2024/5/9 |
1.0765 |
1.143 |
-0.037% |
2024/5/8 |
1.0769 |
1.1434 |
-0.037% |
2024/5/7 |
1.0773 |
1.1438 |
0.084% |
2024/5/6 |
1.0764 |
1.1429 |
0.084% |
2024/4/30 |
1.0755 |
1.142 |
0.149% |
2024/4/29 |
1.0739 |
1.1404 |
-0.195% |
2024/4/26 |
1.076 |
1.1425 |
-0.139% |
2024/4/25 |
1.0775 |
1.144 |
0.056% |
2024/4/24 |
1.0769 |
1.1434 |
-0.167% |
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