鹏华永融一年定期开放债券(006958)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1018 |
1.2146 |
-0.036% |
2024/4/26 |
1.1022 |
1.215 |
-0.127% |
2024/4/19 |
1.1036 |
1.2164 |
0.172% |
2024/4/12 |
1.1017 |
1.2145 |
0.191% |
2024/4/3 |
1.0996 |
1.2124 |
0.064% |
2024/3/29 |
1.0989 |
1.2117 |
0.064% |
2024/3/22 |
1.0982 |
1.211 |
0.192% |
2024/3/15 |
1.0961 |
1.2089 |
-0.073% |
2024/3/8 |
1.0969 |
1.2097 |
0.027% |
2024/3/1 |
1.0966 |
1.2094 |
0.146% |
2024/2/23 |
1.095 |
1.2078 |
0.357% |
2024/2/8 |
1.0911 |
1.2039 |
0.101% |
2024/2/2 |
1.09 |
1.2028 |
0.202% |
2024/1/26 |
1.0878 |
1.2006 |
0.12% |
2024/1/19 |
1.0865 |
1.1993 |
0.166% |
2024/1/12 |
1.0847 |
1.1975 |
0.065% |
2024/1/5 |
1.084 |
1.1968 |
0.083% |
2023/12/31 |
1.0831 |
1.1959 |
0.009% |
2023/12/29 |
1.083 |
1.1958 |
0.278% |
2023/12/22 |
1.08 |
1.1928 |
0.093% |
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