基金经理：
| 单位净值:1.0211 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0507 | 截止日期:2021/2/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安业政金债债券A(007003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/4 | 1.0211 | 1.0507 | 0.147% | |
| 2021/2/3 | 1.0196 | 1.0492 | -0.059% | |
| 2021/2/2 | 1.0202 | 1.0498 | 0.216% | |
| 2021/2/1 | 1.018 | 1.0476 | -0.01% | |
| 2021/1/29 | 1.0181 | 1.0477 | -0.079% | |
| 2021/1/28 | 1.0189 | 1.0485 | -0.039% | |
| 2021/1/27 | 1.0193 | 1.0489 | -0.088% | |
| 2021/1/26 | 1.0202 | 1.0498 | -0.137% | |
| 2021/1/25 | 1.0216 | 1.0512 | 0% | |
| 2021/1/22 | 1.0216 | 1.0512 | 0% | |
| 2021/1/21 | 1.0216 | 1.0512 | 0% | |
| 2021/1/20 | 1.0216 | 1.0512 | 0.01% | |
| 2021/1/19 | 1.0215 | 1.0511 | -0.059% | |
| 2021/1/18 | 1.0221 | 1.0517 | -0.029% | |
| 2021/1/15 | 1.0224 | 1.052 | -0.039% | |
| 2021/1/14 | 1.0228 | 1.0524 | 0.029% | |
| 2021/1/13 | 1.0225 | 1.0521 | 0% | |
| 2021/1/12 | 1.0225 | 1.0521 | 0.029% | |
| 2021/1/11 | 1.0222 | 1.0518 | -0.01% | |
| 2021/1/8 | 1.0223 | 1.0519 | 0.01% | |
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