长盛研发回报混合(007063)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2288 |
1.2288 |
0.253% |
2024/4/29 |
1.2257 |
1.2257 |
0.114% |
2024/4/26 |
1.2243 |
1.2243 |
1.366% |
2024/4/25 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.519% |
2024/4/24 |
1.2141 |
1.2141 |
1.302% |
2024/4/23 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.506% |
2024/4/22 |
1.2046 |
1.2046 |
0.233% |
2024/4/19 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.439% |
2024/4/18 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.017% |
2024/4/17 |
1.2073 |
1.2073 |
1.122% |
2024/4/16 |
1.1939 |
1.1939 |
-1.526% |
2024/4/15 |
1.2124 |
1.2124 |
0.714% |
2024/4/12 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.149% |
2024/4/11 |
1.2056 |
1.2056 |
1.031% |
2024/4/10 |
1.1933 |
1.1933 |
0.159% |
2024/4/9 |
1.1914 |
1.1914 |
0.236% |
2024/4/8 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.034% |
2024/4/3 |
1.189 |
1.189 |
-0.768% |
2024/4/2 |
1.1982 |
1.1982 |
0.352% |
2024/4/1 |
1.194 |
1.194 |
0.862% |
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