基金经理：张睿
| 单位净值:1.1770 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1770 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信尊享添益债券C(007099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.177 | 1.177 | -0.017% | |
| 2024/5/7 | 1.1772 | 1.1772 | 0.136% | |
| 2024/5/6 | 1.1756 | 1.1756 | 0.094% | |
| 2024/4/30 | 1.1745 | 1.1745 | 0.196% | |
| 2024/4/29 | 1.1722 | 1.1722 | -0.17% | |
| 2024/4/26 | 1.1742 | 1.1742 | -0.077% | |
| 2024/4/25 | 1.1751 | 1.1751 | 0.034% | |
| 2024/4/24 | 1.1747 | 1.1747 | -0.068% | |
| 2024/4/23 | 1.1755 | 1.1755 | 0.077% | |
| 2024/4/22 | 1.1746 | 1.1746 | -0.009% | |
| 2024/4/19 | 1.1747 | 1.1747 | -0.017% | |
| 2024/4/18 | 1.1749 | 1.1749 | 0.034% | |
| 2024/4/17 | 1.1745 | 1.1745 | 0.162% | |
| 2024/4/16 | 1.1726 | 1.1726 | -0.247% | |
| 2024/4/15 | 1.1755 | 1.1755 | -0.322% | |
| 2024/4/12 | 1.1793 | 1.1793 | 0.11% | |
| 2024/4/11 | 1.178 | 1.178 | 0.11% | |
| 2024/4/10 | 1.1767 | 1.1767 | -0.102% | |
| 2024/4/9 | 1.1779 | 1.1779 | 0.153% | |
| 2024/4/8 | 1.1761 | 1.1761 | -0.076% | |
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