南方初元中短债债券发起C(007150)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.1443 |
1.1443 |
0.009% |
2024/4/23 |
1.1442 |
1.1442 |
0% |
2024/4/22 |
1.1442 |
1.1442 |
0.017% |
2024/4/19 |
1.144 |
1.144 |
0.009% |
2024/4/18 |
1.1439 |
1.1439 |
0% |
2024/4/17 |
1.1439 |
1.1439 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1439 |
1.1439 |
0.017% |
2024/4/12 |
1.1437 |
1.1437 |
0.017% |
2024/4/11 |
1.1435 |
1.1435 |
0.017% |
2024/4/10 |
1.1433 |
1.1433 |
0.017% |
2024/4/9 |
1.1431 |
1.1431 |
0.009% |
2024/4/8 |
1.143 |
1.143 |
0.026% |
2024/4/3 |
1.1427 |
1.1427 |
0.009% |
2024/4/2 |
1.1426 |
1.1426 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1424 |
1.1424 |
0.018% |
2024/3/29 |
1.1422 |
1.1422 |
0.009% |
2024/3/28 |
1.1421 |
1.1421 |
0% |
2024/3/27 |
1.1421 |
1.1421 |
0.009% |
2024/3/26 |
1.142 |
1.142 |
0% |
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