浙商惠泉3个月定开A(007224)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.0424 |
1.1203 |
0.019% |
2024/5/21 |
1.0422 |
1.1201 |
0% |
2024/5/20 |
1.0422 |
1.1201 |
0.048% |
2024/5/17 |
1.0417 |
1.1196 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0418 |
1.1197 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0419 |
1.1198 |
0.019% |
2024/5/14 |
1.0417 |
1.1196 |
0.048% |
2024/5/13 |
1.0412 |
1.1191 |
0.038% |
2024/5/10 |
1.0408 |
1.1187 |
0% |
2024/5/9 |
1.0408 |
1.1187 |
-0.048% |
2024/5/8 |
1.0413 |
1.1192 |
0.029% |
2024/5/7 |
1.041 |
1.1189 |
0.106% |
2024/5/6 |
1.0399 |
1.1178 |
0.058% |
2024/4/30 |
1.0393 |
1.1172 |
0.087% |
2024/4/29 |
1.0384 |
1.1163 |
-0.144% |
2024/4/26 |
1.0399 |
1.1178 |
-0.077% |
2024/4/25 |
1.0407 |
1.1186 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0406 |
1.1185 |
-0.173% |
2024/4/23 |
1.0424 |
1.1203 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0416 |
1.1195 |
0.096% |
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