东方红聚利债券C(007263)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2619 |
1.2619 |
0.23% |
2024/4/29 |
1.259 |
1.259 |
0.303% |
2024/4/26 |
1.2552 |
1.2552 |
0.553% |
2024/4/25 |
1.2483 |
1.2483 |
0.048% |
2024/4/24 |
1.2477 |
1.2477 |
0.112% |
2024/4/23 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.104% |
2024/4/22 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.232% |
2024/4/19 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.215% |
2024/4/18 |
1.2532 |
1.2532 |
0.28% |
2024/4/17 |
1.2497 |
1.2497 |
0.644% |
2024/4/16 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.377% |
2024/4/15 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.128% |
2024/4/12 |
1.248 |
1.248 |
0.112% |
2024/4/11 |
1.2466 |
1.2466 |
0.04% |
2024/4/10 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.176% |
2024/4/9 |
1.2483 |
1.2483 |
0.354% |
2024/4/8 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.249% |
2024/4/3 |
1.247 |
1.247 |
0.104% |
2024/4/2 |
1.2457 |
1.2457 |
0.04% |
2024/4/1 |
1.2452 |
1.2452 |
0.655% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。