基金经理：杨志勇
| 单位净值:1.1145 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.1145 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
合煦智远消费主题股票发起式A(007287)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 1.1145 | 1.1145 | 0.687% | |
| 2024/4/17 | 1.1069 | 1.1069 | 0.765% | |
| 2024/4/16 | 1.0985 | 1.0985 | -0.642% | |
| 2024/4/15 | 1.1056 | 1.1056 | 2.068% | |
| 2024/4/12 | 1.0832 | 1.0832 | -0.888% | |
| 2024/4/11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.009% | |
| 2024/4/10 | 1.0928 | 1.0928 | -0.862% | |
| 2024/4/9 | 1.1023 | 1.1023 | -0.487% | |
| 2024/4/8 | 1.1077 | 1.1077 | -1.625% | |
| 2024/4/3 | 1.126 | 1.126 | 0.24% | |
| 2024/4/2 | 1.1233 | 1.1233 | -0.302% | |
| 2024/4/1 | 1.1267 | 1.1267 | 1.807% | |
| 2024/3/29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.481% | |
| 2024/3/28 | 1.1014 | 1.1014 | 0.539% | |
| 2024/3/27 | 1.0955 | 1.0955 | -0.563% | |
| 2024/3/26 | 1.1017 | 1.1017 | 0.319% | |
| 2024/3/25 | 1.0982 | 1.0982 | -0.507% | |
| 2024/3/22 | 1.1038 | 1.1038 | -1.031% | |
| 2024/3/21 | 1.1153 | 1.1153 | -0.09% | |
| 2024/3/20 | 1.1163 | 1.1163 | -0.143% | |
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