基金经理：
| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1559 | 截止日期:2023/1/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/30 | 1.1014 | 1.1559 | 0.155% | |
| 2023/1/20 | 1.0997 | 1.1542 | -0.127% | |
| 2023/1/19 | 1.1011 | 1.1556 | 0.082% | |
| 2023/1/18 | 1.1002 | 1.1547 | -0.191% | |
| 2023/1/17 | 1.1023 | 1.1568 | 0.073% | |
| 2023/1/16 | 1.1015 | 1.156 | -0.235% | |
| 2023/1/13 | 1.1041 | 1.1586 | -0.199% | |
| 2023/1/12 | 1.1063 | 1.1608 | -0.081% | |
| 2023/1/11 | 1.1072 | 1.1617 | 0.009% | |
| 2023/1/10 | 1.1071 | 1.1616 | -0.18% | |
| 2023/1/9 | 1.1091 | 1.1636 | 0% | |
| 2023/1/6 | 1.1091 | 1.1636 | -0.027% | |
| 2023/1/5 | 1.1094 | 1.1639 | -0.135% | |
| 2023/1/4 | 1.1109 | 1.1654 | 0.253% | |
| 2023/1/3 | 1.1081 | 1.1626 | 0.244% | |
| 2022/12/31 | 1.1054 | 1.1599 | -0.027% | |
| 2022/12/30 | 1.1057 | 1.1602 | 0.1% | |
| 2022/12/29 | 1.1046 | 1.1591 | 0.2% | |
| 2022/12/28 | 1.1024 | 1.1569 | 0.036% | |
| 2022/12/27 | 1.102 | 1.1565 | -0.217% | |
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