基金经理：祁广东
| 单位净值:1.0897 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0897 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)(007361)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.0912 | 1.0912 | 0.138% | |
| 2024/4/22 | 1.0897 | 1.0897 | 0.055% | |
| 2024/4/19 | 1.0891 | 1.0891 | 0.055% | |
| 2024/4/18 | 1.0885 | 1.0885 | -0.083% | |
| 2024/4/17 | 1.0894 | 1.0894 | 0.129% | |
| 2024/4/16 | 1.088 | 1.088 | -0.092% | |
| 2024/4/15 | 1.089 | 1.089 | -0.119% | |
| 2024/4/12 | 1.0903 | 1.0903 | 0.138% | |
| 2024/4/11 | 1.0888 | 1.0888 | -0.073% | |
| 2024/4/10 | 1.0896 | 1.0896 | -0.393% | |
| 2024/4/9 | 1.0939 | 1.0939 | 0.119% | |
| 2024/4/8 | 1.0926 | 1.0926 | -0.155% | |
| 2024/4/3 | 1.0943 | 1.0943 | 0.018% | |
| 2024/4/2 | 1.0941 | 1.0941 | 0.018% | |
| 2024/4/1 | 1.0939 | 1.0939 | -0.182% | |
| 2024/3/29 | 1.0959 | 1.0959 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.0959 | 1.0959 | -0.046% | |
| 2024/3/27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.119% | |
| 2024/3/26 | 1.0951 | 1.0951 | -0.073% | |
| 2024/3/25 | 1.0959 | 1.0959 | -0.082% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。