易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1533 |
0.1533 |
-0.13% |
2024/4/24 |
0.1535 |
0.1535 |
-0.065% |
2024/4/23 |
0.1536 |
0.1536 |
0.13% |
2024/4/22 |
0.1534 |
0.1534 |
0.065% |
2024/4/19 |
0.1533 |
0.1533 |
0% |
2024/4/18 |
0.1533 |
0.1533 |
-0.065% |
2024/4/17 |
0.1534 |
0.1534 |
0.131% |
2024/4/16 |
0.1532 |
0.1532 |
-0.13% |
2024/4/15 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.13% |
2024/4/12 |
0.1536 |
0.1536 |
0.13% |
2024/4/11 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.13% |
2024/4/10 |
0.1536 |
0.1536 |
-0.389% |
2024/4/9 |
0.1542 |
0.1542 |
0.13% |
2024/4/8 |
0.154 |
0.154 |
-0.13% |
2024/4/3 |
0.1542 |
0.1542 |
0% |
2024/4/2 |
0.1542 |
0.1542 |
0% |
2024/4/1 |
0.1542 |
0.1542 |
-0.194% |
2024/3/29 |
0.1545 |
0.1545 |
0% |
2024/3/28 |
0.1545 |
0.1545 |
0% |
2024/3/27 |
0.1545 |
0.1545 |
0.065% |
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