西部利得聚享一年定开债券C(007378)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.2069 |
1.2069 |
0.025% |
2024/5/27 |
1.2066 |
1.2066 |
0.017% |
2024/5/24 |
1.2064 |
1.2064 |
0.008% |
2024/5/23 |
1.2063 |
1.2063 |
0.041% |
2024/5/22 |
1.2058 |
1.2058 |
0.025% |
2024/5/21 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.008% |
2024/5/20 |
1.2056 |
1.2056 |
0.041% |
2024/5/17 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.008% |
2024/5/16 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.017% |
2024/5/15 |
1.2054 |
1.2054 |
0.033% |
2024/5/14 |
1.205 |
1.205 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.2044 |
1.2044 |
0.058% |
2024/5/10 |
1.2037 |
1.2037 |
0% |
2024/5/9 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.025% |
2024/5/8 |
1.204 |
1.204 |
0.058% |
2024/5/7 |
1.2033 |
1.2033 |
0.091% |
2024/5/6 |
1.2022 |
1.2022 |
0.067% |
2024/4/30 |
1.2014 |
1.2014 |
0.075% |
2024/4/29 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.2% |
2024/4/26 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.083% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。