上银中债1-3年农发行债券指数(007390)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0567 |
1.1302 |
-0.028% |
2024/4/25 |
1.057 |
1.1305 |
0.019% |
2024/4/24 |
1.0568 |
1.1303 |
-0.019% |
2024/4/23 |
1.057 |
1.1305 |
0.019% |
2024/4/22 |
1.0568 |
1.1303 |
0.019% |
2024/4/19 |
1.0566 |
1.1301 |
0.028% |
2024/4/18 |
1.0563 |
1.1298 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.0562 |
1.1297 |
0% |
2024/4/16 |
1.0562 |
1.1297 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.0563 |
1.1298 |
0% |
2024/4/12 |
1.0563 |
1.1298 |
0.028% |
2024/4/11 |
1.056 |
1.1295 |
0% |
2024/4/10 |
1.056 |
1.1295 |
0% |
2024/4/9 |
1.056 |
1.1295 |
0% |
2024/4/8 |
1.056 |
1.1295 |
0.038% |
2024/4/3 |
1.0556 |
1.1291 |
0.019% |
2024/4/2 |
1.0554 |
1.1289 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.0552 |
1.1287 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.0551 |
1.1286 |
0.009% |
2024/3/28 |
1.055 |
1.1285 |
0% |
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