华泰保兴久盈债券(007432)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0115 |
1.1417 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0107 |
1.1409 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.01 |
1.1402 |
0.099% |
2024/4/30 |
1.009 |
1.1392 |
0.05% |
2024/4/26 |
1.0085 |
1.1387 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0078 |
1.138 |
0.07% |
2024/4/12 |
1.0071 |
1.1373 |
0.099% |
2024/4/3 |
1.0061 |
1.1363 |
0.05% |
2024/3/29 |
1.0056 |
1.1358 |
0.04% |
2024/3/25 |
1.0052 |
1.1354 |
-0.956% |
2024/3/22 |
1.0149 |
1.1351 |
0.069% |
2024/3/15 |
1.0142 |
1.1344 |
0.079% |
2024/3/8 |
1.0134 |
1.1336 |
0.069% |
2024/3/1 |
1.0127 |
1.1329 |
0.079% |
2024/2/23 |
1.0119 |
1.1321 |
0.148% |
2024/2/8 |
1.0104 |
1.1306 |
0.059% |
2024/2/2 |
1.0098 |
1.13 |
0.079% |
2024/1/26 |
1.009 |
1.1292 |
0.069% |
2024/1/19 |
1.0083 |
1.1285 |
0.069% |
2024/1/12 |
1.0076 |
1.1278 |
0.079% |
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