鹏华尊诚定期开放发起式债券(007500)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1183 |
1.1472 |
0% |
2024/5/9 |
1.1183 |
1.1472 |
-0.054% |
2024/5/8 |
1.1189 |
1.1478 |
0% |
2024/5/7 |
1.1189 |
1.1478 |
0.072% |
2024/5/6 |
1.1181 |
1.147 |
0.063% |
2024/4/30 |
1.1174 |
1.1463 |
0.072% |
2024/4/29 |
1.1166 |
1.1455 |
-0.152% |
2024/4/26 |
1.1183 |
1.1472 |
-0.125% |
2024/4/25 |
1.1197 |
1.1486 |
-0.018% |
2024/4/24 |
1.1199 |
1.1488 |
-0.205% |
2024/4/23 |
1.1222 |
1.1511 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.1212 |
1.1501 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.1203 |
1.1492 |
0.054% |
2024/4/18 |
1.1197 |
1.1486 |
0.08% |
2024/4/17 |
1.1188 |
1.1477 |
0.072% |
2024/4/16 |
1.118 |
1.1469 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1177 |
1.1466 |
0.054% |
2024/4/12 |
1.1171 |
1.146 |
0.072% |
2024/4/11 |
1.1163 |
1.1452 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1158 |
1.1447 |
0.009% |
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