基金经理：陈祺伟
| 单位净值:1.0528 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1806 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴安悦债券A(007540)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.0528 | 1.1806 | -0.076% | |
| 2024/5/29 | 1.0536 | 1.1814 | 0.095% | |
| 2024/5/28 | 1.0526 | 1.1804 | 0.238% | |
| 2024/5/27 | 1.0501 | 1.1779 | 0.067% | |
| 2024/5/24 | 1.0494 | 1.1772 | -0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0496 | 1.1774 | 0.153% | |
| 2024/5/22 | 1.048 | 1.1758 | 0.048% | |
| 2024/5/21 | 1.0475 | 1.1753 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0475 | 1.1753 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0475 | 1.1753 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0473 | 1.1751 | -0.172% | |
| 2024/5/15 | 1.0491 | 1.1769 | -0.057% | |
| 2024/5/14 | 1.0497 | 1.1775 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.0494 | 1.1772 | 0.287% | |
| 2024/5/10 | 1.0464 | 1.1742 | -0.048% | |
| 2024/5/9 | 1.0469 | 1.1747 | -0.2% | |
| 2024/5/8 | 1.049 | 1.1768 | -0.038% | |
| 2024/5/7 | 1.0494 | 1.1772 | 0.172% | |
| 2024/5/6 | 1.0476 | 1.1754 | -0.105% | |
| 2024/4/30 | 1.0487 | 1.1765 | 0.344% | |
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