基金经理：
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2020/8/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保添利9个月定开债券A(007607)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/5 | 1.023 | 1.023 | 0.186% | |
| 2020/7/31 | 1.0211 | 1.0211 | 0.177% | |
| 2020/7/24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.167% | |
| 2020/7/17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.276% | |
| 2020/7/10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
| 2020/7/3 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 2020/6/30 | 1.0145 | 1.0145 | 0% | |
| 2020/6/24 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
| 2020/6/19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
| 2020/6/12 | 1.014 | 1.014 | 0.03% | |
| 2020/6/5 | 1.0137 | 1.0137 | 0.059% | |
| 2020/5/29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
| 2020/5/22 | 1.0128 | 1.0128 | 0.059% | |
| 2020/5/15 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | |
| 2020/5/8 | 1.0118 | 1.0118 | 0.069% | |
| 2020/4/30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 2020/4/24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.089% | |
| 2020/4/17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.089% | |
| 2020/4/10 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
| 2020/4/3 | 1.0084 | 1.0084 | 0.089% | |
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