基金经理：
| 单位净值:0.1123 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.1123 | 截止日期:2022/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方全球债券(QDII)A(美元现汇)(007630)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/22 | 0.1123 | 0.1123 | 0.089% | |
| 2022/8/19 | 0.1122 | 0.1122 | -0.089% | |
| 2022/8/18 | 0.1123 | 0.1123 | 0.089% | |
| 2022/8/17 | 0.1122 | 0.1122 | 0% | |
| 2022/8/16 | 0.1122 | 0.1122 | -0.178% | |
| 2022/8/15 | 0.1124 | 0.1124 | -1.143% | |
| 2022/8/12 | 0.1137 | 0.1137 | 0.088% | |
| 2022/8/11 | 0.1136 | 0.1136 | -1.474% | |
| 2022/8/10 | 0.1153 | 0.1153 | -0.087% | |
| 2022/8/9 | 0.1154 | 0.1154 | -1.283% | |
| 2022/8/8 | 0.1169 | 0.1169 | 0.171% | |
| 2022/8/5 | 0.1167 | 0.1167 | -0.427% | |
| 2022/8/4 | 0.1172 | 0.1172 | -0.085% | |
| 2022/8/3 | 0.1173 | 0.1173 | 0.085% | |
| 2022/8/2 | 0.1172 | 0.1172 | -0.509% | |
| 2022/8/1 | 0.1178 | 0.1178 | -0.169% | |
| 2022/7/29 | 0.118 | 0.118 | -0.338% | |
| 2022/7/28 | 0.1184 | 0.1184 | 0.085% | |
| 2022/7/27 | 0.1183 | 0.1183 | -0.084% | |
| 2022/7/26 | 0.1184 | 0.1184 | 0.254% | |
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