财通久利三月定开债券发起(007756)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1111 |
1.1481 |
0.207% |
2024/5/24 |
1.1088 |
1.1458 |
0.172% |
2024/5/17 |
1.1069 |
1.1439 |
0.127% |
2024/5/10 |
1.1055 |
1.1425 |
0.199% |
2024/4/30 |
1.1033 |
1.1403 |
-0.091% |
2024/4/26 |
1.1043 |
1.1413 |
0.045% |
2024/4/19 |
1.1038 |
1.1408 |
0.209% |
2024/4/12 |
1.1015 |
1.1385 |
0.191% |
2024/4/3 |
1.0994 |
1.1364 |
0.073% |
2024/3/29 |
1.0986 |
1.1356 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.0983 |
1.1353 |
0% |
2024/3/27 |
1.0983 |
1.1353 |
0.027% |
2024/3/26 |
1.098 |
1.135 |
0% |
2024/3/25 |
1.098 |
1.135 |
0.009% |
2024/3/22 |
1.0979 |
1.1349 |
0% |
2024/3/21 |
1.0979 |
1.1349 |
-0.009% |
2024/3/20 |
1.098 |
1.135 |
-0.009% |
2024/3/19 |
1.0981 |
1.1351 |
0.009% |
2024/3/18 |
1.098 |
1.135 |
0.018% |
2024/3/15 |
1.0978 |
1.1348 |
-0.027% |
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