基金经理：郭振宇
| 单位净值:1.0597 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2117 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银金盈债券(007888)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.0589 | 1.2109 | -0.075% | |
| 2024/5/8 | 1.0597 | 1.2117 | 0.009% | |
| 2024/5/7 | 1.0596 | 1.2116 | 0.123% | |
| 2024/5/6 | 1.0583 | 1.2103 | 0.066% | |
| 2024/4/30 | 1.0576 | 1.2096 | 0.17% | |
| 2024/4/29 | 1.0558 | 1.2078 | -0.217% | |
| 2024/4/26 | 1.0581 | 1.2101 | -0.179% | |
| 2024/4/25 | 1.06 | 1.212 | -0.028% | |
| 2024/4/24 | 1.0603 | 1.2123 | -0.188% | |
| 2024/4/23 | 1.0623 | 1.2143 | 0.075% | |
| 2024/4/22 | 1.0615 | 1.2135 | 0.104% | |
| 2024/4/19 | 1.0604 | 1.2124 | 0.085% | |
| 2024/4/18 | 1.0595 | 1.2115 | 0.085% | |
| 2024/4/17 | 1.0586 | 1.2106 | 0.047% | |
| 2024/4/16 | 1.0581 | 1.2101 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0581 | 1.2101 | 0.028% | |
| 2024/4/12 | 1.0578 | 1.2098 | 0.114% | |
| 2024/4/11 | 1.0566 | 1.2086 | 0.047% | |
| 2024/4/10 | 1.0561 | 1.2081 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.056 | 1.208 | 0.076% | |
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