财通资管丰和两年定开债券C(007914)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0091 |
1.1071 |
0.02% |
2024/4/26 |
1.0089 |
1.1069 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0085 |
1.1065 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0082 |
1.1062 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.0077 |
1.1057 |
0.02% |
2024/3/29 |
1.0075 |
1.1055 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.0072 |
1.1052 |
0.03% |
2024/3/15 |
1.0069 |
1.1049 |
0.04% |
2024/3/8 |
1.0065 |
1.1045 |
0.03% |
2024/3/1 |
1.0062 |
1.1042 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0058 |
1.1038 |
0.07% |
2024/2/8 |
1.0051 |
1.1031 |
0% |
2024/2/7 |
1.0051 |
1.1031 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0048 |
1.1028 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.0045 |
1.1025 |
0.03% |
2024/1/19 |
1.0042 |
1.1022 |
0.04% |
2024/1/12 |
1.0038 |
1.1018 |
0.03% |
2024/1/5 |
1.0035 |
1.1015 |
0.02% |
2023/12/31 |
1.0033 |
1.1013 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0032 |
1.1012 |
0.03% |
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