基金经理：
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0848 | 截止日期:2021/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双鑫债券(007929)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/12 | 1.0848 | 1.0848 | -0.009% | |
| 2021/10/11 | 1.0849 | 1.0849 | 0.009% | |
| 2021/10/8 | 1.0848 | 1.0848 | 0.018% | |
| 2021/9/30 | 1.0846 | 1.0846 | 0.018% | |
| 2021/9/29 | 1.0844 | 1.0844 | 0% | |
| 2021/9/28 | 1.0844 | 1.0844 | -0.009% | |
| 2021/9/27 | 1.0845 | 1.0845 | 0% | |
| 2021/9/24 | 1.0845 | 1.0845 | 0% | |
| 2021/9/23 | 1.0845 | 1.0845 | 0.111% | |
| 2021/9/22 | 1.0833 | 1.0833 | -0.175% | |
| 2021/9/17 | 1.0852 | 1.0852 | 0.342% | |
| 2021/9/16 | 1.0815 | 1.0815 | -0.643% | |
| 2021/9/15 | 1.0885 | 1.0885 | -0.521% | |
| 2021/9/14 | 1.0942 | 1.0942 | -0.717% | |
| 2021/9/13 | 1.1021 | 1.1021 | -0.19% | |
| 2021/9/10 | 1.1042 | 1.1042 | 0.145% | |
| 2021/9/9 | 1.1026 | 1.1026 | -0.045% | |
| 2021/9/8 | 1.1031 | 1.1031 | -0.072% | |
| 2021/9/7 | 1.1039 | 1.1039 | 0.519% | |
| 2021/9/6 | 1.0982 | 1.0982 | 0.503% | |
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