基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:209.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日盈货币E(007961)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/29 | 1.641 | 0.4224 | |
2024/5/28 | 1.667 | 0.5236 | |
2024/5/27 | 1.66 | 0.4183 | |
2024/5/26 | 1.66 | 0.4193 | |
2024/5/25 | 1.66 | 0.4193 | |
2024/5/24 | 1.659 | 0.5007 | |
2024/5/23 | 1.616 | 0.4173 | |
2024/5/22 | 1.644 | 0.4724 | |
2024/5/21 | 1.697 | 0.5095 | |
2024/5/20 | 1.715 | 0.4195 | |
2024/5/19 | 1.719 | 0.4183 | |
2024/5/18 | 1.724 | 0.4183 | |
2024/5/17 | 1.729 | 0.4197 | |
2024/5/16 | 1.733 | 0.4703 | |
2024/5/15 | 1.74 | 0.5713 | |
2024/5/14 | 1.672 | 0.5433 | |
2024/5/13 | 1.861 | 0.4284 | |
2024/5/12 | 1.864 | 0.854 |