易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)(007977)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.135 |
0.135 |
-0.735% |
2024/5/15 |
0.136 |
0.136 |
1.493% |
2024/5/14 |
0.134 |
0.134 |
0.752% |
2024/5/13 |
0.133 |
0.133 |
-0.746% |
2024/5/10 |
0.134 |
0.134 |
0.752% |
2024/5/9 |
0.133 |
0.133 |
1.527% |
2024/5/8 |
0.131 |
0.131 |
0% |
2024/5/7 |
0.131 |
0.131 |
0% |
2024/5/6 |
0.131 |
0.131 |
1.55% |
2024/4/30 |
0.129 |
0.129 |
-2.273% |
2024/4/29 |
0.132 |
0.132 |
0% |
2024/4/26 |
0.132 |
0.132 |
0% |
2024/4/25 |
0.132 |
0.132 |
1.538% |
2024/4/24 |
0.13 |
0.13 |
0% |
2024/4/23 |
0.13 |
0.13 |
0% |
2024/4/22 |
0.13 |
0.13 |
-2.985% |
2024/4/19 |
0.134 |
0.134 |
0.752% |
2024/4/18 |
0.133 |
0.133 |
0% |
2024/4/17 |
0.133 |
0.133 |
0.758% |
2024/4/16 |
0.132 |
0.132 |
-0.752% |
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