天弘鑫利三年定开(008014)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0229 |
1.1357 |
0.068% |
2024/5/17 |
1.0222 |
1.135 |
0.059% |
2024/5/10 |
1.0216 |
1.1344 |
0.088% |
2024/4/30 |
1.0207 |
1.1335 |
0.029% |
2024/4/26 |
1.0204 |
1.1332 |
0.059% |
2024/4/19 |
1.0198 |
1.1326 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.0192 |
1.132 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.0184 |
1.1312 |
0.029% |
2024/3/29 |
1.0181 |
1.1309 |
0.059% |
2024/3/22 |
1.0175 |
1.1303 |
-0.147% |
2024/3/15 |
1.019 |
1.1298 |
0.059% |
2024/3/8 |
1.0184 |
1.1292 |
0.059% |
2024/3/1 |
1.0178 |
1.1286 |
0.059% |
2024/2/23 |
1.0172 |
1.128 |
0.128% |
2024/2/8 |
1.0159 |
1.1267 |
0.049% |
2024/2/2 |
1.0154 |
1.1262 |
0.049% |
2024/1/26 |
1.0149 |
1.1257 |
0.059% |
2024/1/19 |
1.0143 |
1.1251 |
0.059% |
2024/1/12 |
1.0137 |
1.1245 |
0.049% |
2024/1/5 |
1.0132 |
1.124 |
0.039% |
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