基金经理：闵锐
| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0387 | 1.1515 | -0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0389 | 1.1517 | 0.048% | |
| 2024/5/22 | 1.0384 | 1.1512 | 0.039% | |
| 2024/5/21 | 1.038 | 1.1508 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0382 | 1.151 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.0382 | 1.151 | 0.077% | |
| 2024/5/16 | 1.0374 | 1.1502 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.0377 | 1.1505 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0377 | 1.1505 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0375 | 1.1503 | 0.116% | |
| 2024/5/10 | 1.0363 | 1.1491 | 0.048% | |
| 2024/5/9 | 1.0358 | 1.1486 | -0.087% | |
| 2024/5/8 | 1.0367 | 1.1495 | -0.067% | |
| 2024/5/7 | 1.0374 | 1.1502 | 0.096% | |
| 2024/5/6 | 1.0364 | 1.1492 | 0.116% | |
| 2024/4/30 | 1.0352 | 1.148 | 0.271% | |
| 2024/4/29 | 1.0324 | 1.1452 | -0.242% | |
| 2024/4/26 | 1.0349 | 1.1477 | -0.241% | |
| 2024/4/25 | 1.0374 | 1.1502 | 0.087% | |
| 2024/4/24 | 1.0365 | 1.1493 | -0.145% | |
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