中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)(008095)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.07% |
2024/5/15 |
1.0018 |
1.0018 |
0.2% |
2024/5/14 |
0.9998 |
0.9998 |
0.13% |
2024/5/13 |
0.9985 |
0.9985 |
0.07% |
2024/5/10 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.06% |
2024/5/9 |
0.9984 |
0.9984 |
0.09% |
2024/5/8 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.03% |
2024/5/7 |
0.9978 |
0.9978 |
0.1% |
2024/5/6 |
0.9968 |
0.9968 |
0.322% |
2024/4/30 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.08% |
2024/4/29 |
0.9944 |
0.9944 |
0.121% |
2024/4/26 |
0.9932 |
0.9932 |
0.071% |
2024/4/25 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.06% |
2024/4/24 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.111% |
2024/4/23 |
0.9942 |
0.9942 |
0.04% |
2024/4/22 |
0.9938 |
0.9938 |
0.03% |
2024/4/19 |
0.9935 |
0.9935 |
0.05% |
2024/4/18 |
0.993 |
0.993 |
-0.121% |
2024/4/17 |
0.9942 |
0.9942 |
0.06% |
2024/4/16 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.05% |
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