广发汇优66个月定期开放债券(008130)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0121 |
1.1602 |
0.069% |
2024/5/17 |
1.0114 |
1.1595 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0107 |
1.1588 |
0.119% |
2024/4/30 |
1.0095 |
1.1576 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0091 |
1.1572 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0084 |
1.1565 |
0.069% |
2024/4/12 |
1.0077 |
1.1558 |
0.089% |
2024/4/3 |
1.0068 |
1.1549 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0064 |
1.1545 |
0.07% |
2024/3/22 |
1.0057 |
1.1538 |
0.03% |
2024/3/19 |
1.0054 |
1.1535 |
-0.179% |
2024/3/18 |
1.0072 |
1.1534 |
0.06% |
2024/3/15 |
1.0066 |
1.1528 |
0.07% |
2024/3/8 |
1.0059 |
1.1521 |
0.07% |
2024/3/1 |
1.0052 |
1.1514 |
0.06% |
2024/2/23 |
1.0046 |
1.1508 |
0.15% |
2024/2/8 |
1.0031 |
1.1493 |
0.03% |
2024/2/5 |
1.0028 |
1.149 |
-0.772% |
2024/2/2 |
1.0106 |
1.1487 |
0.059% |
2024/1/26 |
1.01 |
1.1481 |
0.069% |
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