鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)(008320)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/14 |
0.5084 |
0.5084 |
0.079% |
2024/5/13 |
0.508 |
0.508 |
0.059% |
2024/5/10 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.02% |
2024/5/9 |
0.5078 |
0.5078 |
0.02% |
2024/5/8 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.098% |
2024/5/7 |
0.5082 |
0.5082 |
0.039% |
2024/5/6 |
0.508 |
0.508 |
0.118% |
2024/4/30 |
0.5074 |
0.5074 |
0% |
2024/4/29 |
0.5074 |
0.5074 |
0.079% |
2024/4/26 |
0.507 |
0.507 |
-0.02% |
2024/4/25 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.059% |
2024/4/24 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.079% |
2024/4/23 |
0.5078 |
0.5078 |
0% |
2024/4/22 |
0.5078 |
0.5078 |
0.02% |
2024/4/19 |
0.5077 |
0.5077 |
-0.059% |
2024/4/18 |
0.508 |
0.508 |
-0.138% |
2024/4/17 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.059% |
2024/4/16 |
0.509 |
0.509 |
-0.196% |
2024/4/15 |
0.51 |
0.51 |
-0.157% |
2024/4/12 |
0.5108 |
0.5108 |
0.039% |
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