基金经理：刘欣
| 单位净值:0.8399 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费混合C(008354)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 0.8399 | 1.0399 | 0.671% | |
| 2024/6/3 | 0.8343 | 1.0343 | -0.394% | |
| 2024/5/31 | 0.8376 | 1.0376 | 0.108% | |
| 2024/5/30 | 0.8367 | 1.0367 | -0.428% | |
| 2024/5/29 | 0.8403 | 1.0403 | 0.06% | |
| 2024/5/28 | 0.8398 | 1.0398 | -0.85% | |
| 2024/5/27 | 0.847 | 1.047 | 0.821% | |
| 2024/5/24 | 0.8401 | 1.0401 | -0.733% | |
| 2024/5/23 | 0.8463 | 1.0463 | -1.214% | |
| 2024/5/22 | 0.8567 | 1.0567 | -0.902% | |
| 2024/5/21 | 0.8645 | 1.0645 | -0.609% | |
| 2024/5/20 | 0.8698 | 1.0698 | 0.011% | |
| 2024/5/17 | 0.8697 | 1.0697 | 0.058% | |
| 2024/5/16 | 0.8692 | 1.0692 | -0.275% | |
| 2024/5/15 | 0.8716 | 1.0716 | -0.706% | |
| 2024/5/14 | 0.8778 | 1.0778 | 0.297% | |
| 2024/5/13 | 0.8752 | 1.0752 | -0.557% | |
| 2024/5/10 | 0.8801 | 1.0801 | -0.509% | |
| 2024/5/9 | 0.8846 | 1.0846 | 0.683% | |
| 2024/5/8 | 0.8786 | 1.0786 | -0.79% | |
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