鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.2407 |
1.2407 |
0.153% |
2024/5/16 |
1.2388 |
1.2388 |
0.057% |
2024/5/15 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.073% |
2024/5/14 |
1.239 |
1.239 |
0.097% |
2024/5/13 |
1.2378 |
1.2378 |
0.048% |
2024/5/10 |
1.2372 |
1.2372 |
0.3% |
2024/5/9 |
1.2335 |
1.2335 |
0.325% |
2024/5/8 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.268% |
2024/5/7 |
1.2328 |
1.2328 |
0.097% |
2024/5/6 |
1.2316 |
1.2316 |
0.531% |
2024/4/30 |
1.2251 |
1.2251 |
0.204% |
2024/4/29 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.302% |
2024/4/26 |
1.2263 |
1.2263 |
0.139% |
2024/4/25 |
1.2246 |
1.2246 |
0.057% |
2024/4/24 |
1.2239 |
1.2239 |
0.196% |
2024/4/23 |
1.2215 |
1.2215 |
0.156% |
2024/4/22 |
1.2196 |
1.2196 |
0.296% |
2024/4/19 |
1.216 |
1.216 |
-0.008% |
2024/4/18 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.008% |
2024/4/17 |
1.2162 |
1.2162 |
0.198% |
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