融通通华五年定开债券C(008440)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0063 |
1.0293 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0058 |
1.0288 |
0.08% |
2024/4/30 |
1.005 |
1.028 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.0046 |
1.0276 |
0.05% |
2024/4/19 |
1.0041 |
1.0271 |
0.06% |
2024/4/12 |
1.0035 |
1.0265 |
0.07% |
2024/4/3 |
1.0028 |
1.0258 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0024 |
1.0254 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.0018 |
1.0248 |
0.05% |
2024/3/15 |
1.0013 |
1.0243 |
-0.753% |
2024/3/8 |
1.0089 |
1.0239 |
0.06% |
2024/3/1 |
1.0083 |
1.0233 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0078 |
1.0228 |
0.119% |
2024/2/8 |
1.0066 |
1.0216 |
0.05% |
2024/2/2 |
1.0061 |
1.0211 |
0.06% |
2024/1/26 |
1.0055 |
1.0205 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.005 |
1.02 |
0.06% |
2024/1/12 |
1.0044 |
1.0194 |
0.06% |
2024/1/5 |
1.0038 |
1.0188 |
0.03% |
2023/12/31 |
1.0035 |
1.0185 |
0.01% |
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