基金经理：金之洁
| 单位净值:1.0422 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1592 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添益纯债A(008465)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 1.0425 | 1.1595 | 0.029% | |
| 2024/5/29 | 1.0422 | 1.1592 | 0.038% | |
| 2024/5/28 | 1.0418 | 1.1588 | 0.029% | |
| 2024/5/27 | 1.0415 | 1.1585 | 0.019% | |
| 2024/5/24 | 1.0413 | 1.1583 | 0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0411 | 1.1581 | 0.029% | |
| 2024/5/22 | 1.0408 | 1.1578 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0405 | 1.1575 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0405 | 1.1575 | 0.038% | |
| 2024/5/17 | 1.0401 | 1.1571 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0401 | 1.1571 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0401 | 1.1571 | 0.029% | |
| 2024/5/14 | 1.0398 | 1.1568 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.0395 | 1.1565 | 0.048% | |
| 2024/5/10 | 1.039 | 1.156 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.039 | 1.156 | 0.01% | |
| 2024/5/8 | 1.0389 | 1.1559 | 0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0386 | 1.1556 | 0.067% | |
| 2024/5/6 | 1.0379 | 1.1549 | 0.048% | |
| 2024/4/30 | 1.0374 | 1.1544 | -1.864% | |
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