宝盈鸿盛债券C(008512)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
0.9881 |
0.9881 |
0.04% |
2024/5/27 |
0.9877 |
0.9877 |
0.01% |
2024/5/24 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.03% |
2024/5/23 |
0.9879 |
0.9879 |
0.041% |
2024/5/22 |
0.9875 |
0.9875 |
0.03% |
2024/5/21 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.03% |
2024/5/20 |
0.9875 |
0.9875 |
0.01% |
2024/5/17 |
0.9874 |
0.9874 |
0.061% |
2024/5/16 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.03% |
2024/5/15 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.02% |
2024/5/14 |
0.9873 |
0.9873 |
0.03% |
2024/5/13 |
0.987 |
0.987 |
0.122% |
2024/5/10 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.01% |
2024/5/9 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.081% |
2024/5/8 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.02% |
2024/5/7 |
0.9869 |
0.9869 |
0.112% |
2024/5/6 |
0.9858 |
0.9858 |
0.102% |
2024/4/30 |
0.9848 |
0.9848 |
0.183% |
2024/4/29 |
0.983 |
0.983 |
-0.233% |
2024/4/26 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.203% |
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