中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.0066 |
1.121 |
0.05% |
2024/5/31 |
1.0061 |
1.1205 |
0.05% |
2024/5/24 |
1.0056 |
1.12 |
0.06% |
2024/5/17 |
1.005 |
1.1194 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0045 |
1.1189 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.0038 |
1.1182 |
0.03% |
2024/4/26 |
1.0035 |
1.1179 |
0.05% |
2024/4/19 |
1.003 |
1.1174 |
0.06% |
2024/4/12 |
1.0024 |
1.1168 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0018 |
1.1162 |
0.04% |
2024/3/29 |
1.0014 |
1.1158 |
0.04% |
2024/3/22 |
1.001 |
1.1154 |
-1.028% |
2024/3/15 |
1.0114 |
1.1148 |
0.049% |
2024/3/8 |
1.0109 |
1.1143 |
0.049% |
2024/3/1 |
1.0104 |
1.1138 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0099 |
1.1133 |
0.099% |
2024/2/8 |
1.0089 |
1.1123 |
0.04% |
2024/2/2 |
1.0085 |
1.1119 |
0.04% |
2024/1/26 |
1.0081 |
1.1115 |
0.05% |
2024/1/19 |
1.0076 |
1.111 |
0.05% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。