基金经理：彭朝阳
| 单位净值:1.7273 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7874 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢添盈纯债C(008567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/5 | 1.7283 | 1.7884 | 0.058% | |
| 2024/6/4 | 1.7273 | 1.7874 | 0.035% | |
| 2024/6/3 | 1.7267 | 1.7868 | 0.07% | |
| 2024/5/31 | 1.7255 | 1.7856 | -0.035% | |
| 2024/5/30 | 1.7261 | 1.7862 | 0.012% | |
| 2024/5/29 | 1.7259 | 1.786 | 0.052% | |
| 2024/5/28 | 1.725 | 1.7851 | 0.035% | |
| 2024/5/27 | 1.7244 | 1.7845 | 0.017% | |
| 2024/5/24 | 1.7241 | 1.7842 | 0.035% | |
| 2024/5/23 | 1.7235 | 1.7836 | 0.052% | |
| 2024/5/22 | 1.7226 | 1.7827 | 0.023% | |
| 2024/5/21 | 1.7222 | 1.7823 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.7222 | 1.7823 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.7217 | 1.7818 | -0.006% | |
| 2024/5/16 | 1.7218 | 1.7819 | -0.012% | |
| 2024/5/15 | 1.722 | 1.7821 | 0.012% | |
| 2024/5/14 | 1.7218 | 1.7819 | 0.076% | |
| 2024/5/13 | 1.7205 | 1.7806 | 0.064% | |
| 2024/5/10 | 1.7194 | 1.7795 | 0.012% | |
| 2024/5/9 | 1.7192 | 1.7793 | -0.006% | |
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