兴银聚丰债券(008582)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0092 |
1.0942 |
-0.03% |
2024/4/25 |
1.0095 |
1.0945 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0096 |
1.0946 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0097 |
1.0947 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0096 |
1.0946 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0093 |
1.0943 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0091 |
1.0941 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.009 |
1.094 |
0.02% |
2024/4/16 |
1.0088 |
1.0938 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0089 |
1.0939 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0087 |
1.0937 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0084 |
1.0934 |
0.03% |
2024/4/10 |
1.0081 |
1.0931 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.008 |
1.093 |
0.02% |
2024/4/8 |
1.0078 |
1.0928 |
0.03% |
2024/4/3 |
1.0075 |
1.0925 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.0072 |
1.0922 |
0.02% |
2024/4/1 |
1.007 |
1.092 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0069 |
1.0919 |
0.01% |
2024/3/28 |
1.0068 |
1.0918 |
0.01% |
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