国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0154 |
1.0154 |
0.187% |
2024/5/16 |
1.0135 |
1.0135 |
0.03% |
2024/5/15 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.158% |
2024/5/14 |
1.0148 |
1.0148 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.0143 |
1.0143 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.014 |
1.014 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0139 |
1.0139 |
0.386% |
2024/5/8 |
1.01 |
1.01 |
-0.267% |
2024/5/7 |
1.0127 |
1.0127 |
0.02% |
2024/5/6 |
1.0125 |
1.0125 |
0.676% |
2024/4/30 |
1.0057 |
1.0057 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0056 |
1.0056 |
0.199% |
2024/4/26 |
1.0036 |
1.0036 |
0.31% |
2024/4/25 |
1.0005 |
1.0005 |
0% |
2024/4/24 |
1.0005 |
1.0005 |
0.23% |
2024/4/23 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.12% |
2024/4/22 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.04% |
2024/4/19 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.11% |
2024/4/18 |
1.0009 |
1.0009 |
0.06% |
2024/4/17 |
1.0003 |
1.0003 |
0.523% |
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