基金经理：曾省强
| 单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1486 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金惠享一年定开(008637)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.0386 | 1.1486 | 0.164% | |
| 2024/5/24 | 1.0369 | 1.1469 | 0.116% | |
| 2024/5/17 | 1.0357 | 1.1457 | 0.106% | |
| 2024/5/10 | 1.0346 | 1.1446 | 0.262% | |
| 2024/4/30 | 1.0319 | 1.1419 | -0.174% | |
| 2024/4/26 | 1.0337 | 1.1437 | -0.097% | |
| 2024/4/19 | 1.0347 | 1.1447 | 0.31% | |
| 2024/4/12 | 1.0315 | 1.1415 | 0.301% | |
| 2024/4/3 | 1.0284 | 1.1384 | 0.097% | |
| 2024/3/29 | 1.0274 | 1.1374 | 0.078% | |
| 2024/3/22 | 1.0266 | 1.1366 | 0.195% | |
| 2024/3/15 | 1.0246 | 1.1346 | -0.156% | |
| 2024/3/8 | 1.0262 | 1.1362 | 0.059% | |
| 2024/3/1 | 1.0256 | 1.1356 | 0.137% | |
| 2024/2/23 | 1.0242 | 1.1342 | 0.304% | |
| 2024/2/8 | 1.0211 | 1.1311 | 0.118% | |
| 2024/2/2 | 1.0199 | 1.1299 | -0.73% | |
| 2024/1/26 | 1.0274 | 1.1274 | 0.136% | |
| 2024/1/19 | 1.026 | 1.126 | 0.117% | |
| 2024/1/12 | 1.0248 | 1.1248 | 0.137% | |
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