基金经理：金凌志
| 单位净值:1.1500 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1500 | 截止日期:2024/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方集利18个月持有债券C(008744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.1512 | 1.1512 | 0.104% | |
| 2024/6/3 | 1.15 | 1.15 | -0.026% | |
| 2024/5/31 | 1.1503 | 1.1503 | 0.026% | |
| 2024/5/30 | 1.15 | 1.15 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.15 | 1.15 | 0.061% | |
| 2024/5/28 | 1.1493 | 1.1493 | 0.009% | |
| 2024/5/27 | 1.1492 | 1.1492 | 0.139% | |
| 2024/5/24 | 1.1476 | 1.1476 | -0.174% | |
| 2024/5/23 | 1.1496 | 1.1496 | -0.096% | |
| 2024/5/22 | 1.1507 | 1.1507 | 0.061% | |
| 2024/5/21 | 1.15 | 1.15 | -0.113% | |
| 2024/5/20 | 1.1513 | 1.1513 | 0.078% | |
| 2024/5/17 | 1.1504 | 1.1504 | 0.131% | |
| 2024/5/16 | 1.1489 | 1.1489 | -0.035% | |
| 2024/5/15 | 1.1493 | 1.1493 | -0.07% | |
| 2024/5/14 | 1.1501 | 1.1501 | 0.061% | |
| 2024/5/13 | 1.1494 | 1.1494 | 0.009% | |
| 2024/5/10 | 1.1493 | 1.1493 | -0.113% | |
| 2024/5/9 | 1.1506 | 1.1506 | 0.017% | |
| 2024/5/8 | 1.1504 | 1.1504 | -0.139% | |
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