财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.025% |
2024/5/17 |
1.214 |
1.214 |
-0.008% |
2024/5/10 |
1.2141 |
1.2141 |
0.364% |
2024/4/30 |
1.2097 |
1.2097 |
0.108% |
2024/4/26 |
1.2084 |
1.2084 |
0.091% |
2024/4/19 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.108% |
2024/4/12 |
1.2086 |
1.2086 |
0.174% |
2024/4/3 |
1.2065 |
1.2065 |
0.283% |
2024/3/29 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.133% |
2024/3/22 |
1.2047 |
1.2047 |
0.25% |
2024/3/15 |
1.2017 |
1.2017 |
0.242% |
2024/3/8 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.233% |
2024/3/1 |
1.2016 |
1.2016 |
0.017% |
2024/2/23 |
1.2014 |
1.2014 |
0.561% |
2024/2/8 |
1.1947 |
1.1947 |
0.252% |
2024/2/2 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.667% |
2024/1/26 |
1.1997 |
1.1997 |
0% |
2024/1/19 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.241% |
2024/1/12 |
1.2026 |
1.2026 |
0.108% |
2024/1/5 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.175% |
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