基金经理：马航
| 单位净值:1.1950 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.195 | 1.195 | -0.008% | |
| 2024/5/10 | 1.1951 | 1.1951 | 0.353% | |
| 2024/4/30 | 1.1909 | 1.1909 | 0.101% | |
| 2024/4/26 | 1.1897 | 1.1897 | 0.093% | |
| 2024/4/19 | 1.1886 | 1.1886 | -0.118% | |
| 2024/4/12 | 1.19 | 1.19 | 0.16% | |
| 2024/4/3 | 1.1881 | 1.1881 | 0.279% | |
| 2024/3/29 | 1.1848 | 1.1848 | -0.143% | |
| 2024/3/22 | 1.1865 | 1.1865 | 0.237% | |
| 2024/3/15 | 1.1837 | 1.1837 | 0.246% | |
| 2024/3/8 | 1.1808 | 1.1808 | -0.245% | |
| 2024/3/1 | 1.1837 | 1.1837 | 0.008% | |
| 2024/2/23 | 1.1836 | 1.1836 | 0.544% | |
| 2024/2/8 | 1.1772 | 1.1772 | 0.247% | |
| 2024/2/2 | 1.1743 | 1.1743 | -0.677% | |
| 2024/1/26 | 1.1823 | 1.1823 | -0.008% | |
| 2024/1/19 | 1.1824 | 1.1824 | -0.245% | |
| 2024/1/12 | 1.1853 | 1.1853 | 0.101% | |
| 2024/1/5 | 1.1841 | 1.1841 | -0.185% | |
| 2023/12/31 | 1.1863 | 1.1863 | 0.008% | |
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