鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0151 |
1.1266 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.015 |
1.1265 |
0.02% |
2024/5/22 |
1.0148 |
1.1263 |
0% |
2024/5/21 |
1.0148 |
1.1263 |
0% |
2024/5/20 |
1.0148 |
1.1263 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0147 |
1.1262 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0145 |
1.126 |
0% |
2024/5/15 |
1.0145 |
1.126 |
0% |
2024/5/14 |
1.0145 |
1.126 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0142 |
1.1257 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0139 |
1.1254 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.014 |
1.1255 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0141 |
1.1256 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.014 |
1.1255 |
0.039% |
2024/5/6 |
1.0136 |
1.1251 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.0129 |
1.1244 |
0.119% |
2024/4/29 |
1.0117 |
1.1232 |
-0.305% |
2024/4/26 |
1.0148 |
1.1263 |
-0.207% |
2024/4/25 |
1.0169 |
1.1284 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0173 |
1.1288 |
-0.167% |
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