华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.1054 |
1.127 |
-0.009% |
2024/5/23 |
1.1055 |
1.1271 |
0.045% |
2024/5/22 |
1.105 |
1.1266 |
0.036% |
2024/5/21 |
1.1046 |
1.1262 |
-0.018% |
2024/5/20 |
1.1048 |
1.1264 |
0% |
2024/5/17 |
1.1048 |
1.1264 |
0.063% |
2024/5/16 |
1.1041 |
1.1257 |
-0.018% |
2024/5/15 |
1.1043 |
1.1259 |
0% |
2024/5/14 |
1.1043 |
1.1259 |
0.018% |
2024/5/13 |
1.1041 |
1.1257 |
0.118% |
2024/5/10 |
1.1028 |
1.1244 |
0.045% |
2024/5/9 |
1.1023 |
1.1239 |
-0.091% |
2024/5/8 |
1.1033 |
1.1249 |
-0.054% |
2024/5/7 |
1.1039 |
1.1255 |
0.082% |
2024/5/6 |
1.103 |
1.1246 |
0.1% |
2024/4/30 |
1.1019 |
1.1235 |
0.218% |
2024/4/29 |
1.0995 |
1.1211 |
-0.245% |
2024/4/26 |
1.1022 |
1.1238 |
-0.235% |
2024/4/25 |
1.1048 |
1.1264 |
0.091% |
2024/4/24 |
1.1038 |
1.1254 |
-0.154% |
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